Trade Gold Futures Options

Negociação de contratos de futuros de ouro e prata Se você estiver procurando um hedge contra a inflação, um jogo especulativo, uma classe de investimento alternativa ou um hedge comercial, contratos de futuros de ouro e prata podem ser uma maneira viável de atender às suas necessidades. Neste artigo, cubra bem os fundamentos dos contratos de futuros de ouro e prata e como eles são negociados. Mas seja avisado: a negociação neste mercado envolve riscos substanciais e os investidores podem perder mais do que investiram originalmente. Tutorial . Fundamentos do Futuro Quais são os contratos de futuros de metais preciosos Um contrato de futuros de metais preciosos é um contrato legalmente vinculativo para a entrega de ouro ou prata no futuro a um preço acordado. Os contratos são padronizados por uma troca de futuros quanto à quantidade, qualidade, tempo e local de entrega. Somente o preço é variável. (Para mais informações, consulte o tutorial de Futures Fundamentals.) Os Hedgers usam esses contratos como forma de gerenciar seu risco de preço em uma compra ou venda esperada do metal físico. Eles também oferecem aos especuladores a oportunidade de participar nos mercados sem qualquer apoio físico. Existem duas posições diferentes que podem ser tomadas: uma posição longa (compra) é uma obrigação de aceitar a entrega do metal físico, enquanto uma posição curta (vender) é a obrigação de fazer a entrega. A grande maioria dos contratos de futuros são compensados ​​antes da data de entrega. Por exemplo, isso ocorre quando um investidor com uma posição longa inicia uma posição curta no mesmo contrato, efetivamente eliminando a posição longa original. Vantagens dos Contratos Futuros Por trocarem em trocas centralizadas. Negociar contratos de futuros oferece mais alavancagem financeira. Flexibilidade e integridade financeira do que negociar as próprias commodities. (Para leitura relacionada, confira Commodities: The Portfolio Hedge.) A alavancagem financeira é a capacidade de negociar e gerenciar um produto de alto valor de mercado com uma fração do valor total. Os contratos de futuros de negociação são feitos com margem de desempenho. Exige muito menos capital do que o mercado físico. A alavanca fornece aos especuladores um maior investimento de retorno de maior risco. (Para leitura relacionada, consulte The Leverage Cliff: Watch Your Step.) Por exemplo, um contrato de futuros para o ouro controla 100 onças troy. Ou um tijolo de ouro. O valor em dólares deste contrato é 100 vezes o preço de mercado de uma onça de ouro. Se o mercado estiver negociando em 600 por onça, o valor do contrato é de 60.000 (600 x 100 onças). Com base nas regras de margem de câmbio, a margem necessária para controlar um contrato é de apenas 4.050. Assim, para 4,050, pode-se controlar 60 mil de ouro. Como investidor, isso lhe dá a capacidade de alavancar 1 para controlar aproximadamente 15. Nos mercados de futuros, é tão fácil iniciar uma posição curta como uma posição longa, dando aos participantes uma grande flexibilidade. Essa flexibilidade oferece aos hedgers a capacidade de proteger suas posições físicas e os especuladores assumirem posições com base nas expectativas do mercado. (Para leitura relacionada, veja Qual é a diferença entre um hedger e um especulador) Os intercâmbios em que os futuros de ouro prata são negociados oferecem aos participantes sem riscos de contraparte, isso é assegurado pelos serviços de compensação de câmbio. A troca atua como um comprador para todos os vendedores e, vice-versa, diminuir o risco deve comprometer o partido nas suas responsabilidades. Especificações do Contrato de Futuros Existem alguns contratos de ouro diferentes negociados em trocas dos EUA: um no COMEX e dois no eCBOT. Existe um contrato de 100 troy-onças que é negociado em trocas e um mini contrato (33.2 onças troy) negociado apenas no eCBOT. A Silver também possui dois contratos comerciais no eCBOT e um no COMEX. O grande contrato é de 5.000 onças, que é negociado em ambas as trocas, enquanto o eCBOT tem um mini para 1.000 onças. Gold Futures Gold é negociado em dólares e cêntimos por onça. Por exemplo, quando o ouro é negociado em 600 por onça, o contrato tem um valor de 60.000 (600 x 100 onças). Um comerciante que é longo em 600 e vende às 610 fará 1,000 (610 600 10 lucro, 10 x 100 onças 1.000). Por outro lado, um comerciante que é longo em 600 e vende em 590 perderá 1.000. O movimento do preço mínimo ou tamanho da marca é de 10 centavos. O mercado pode ter uma ampla gama, mas deve mover-se em incrementos de pelo menos 10 centavos. Tanto o eCBOT como o COMEX especificam a entrega para os cofres da área de Nova York. Esses cofres estão sujeitos a mudanças pela troca. Os meses mais ativos negociados (de acordo com o volume e o interesse aberto) são fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Para manter um mercado ordenado. As trocas estabelecem limites de posição. Um limite de posição é o número máximo de contratos que um único participante pode segurar. Existem diferentes limites de posição para hedgers e especuladores. Silver Futures Silver é negociado em dólares e cêntimos por onça como o ouro. Por exemplo, se a prata estiver negociando a 10 por onça, o grande contrato tem um valor de 50.000 (5.000 onças x 10 por onça), enquanto o mini seria de 10.000 (1.000 onças x 10 por onça). O tamanho do carrapato é 0,001 por onça, o que equivale a 5 por grande contrato e 1 pelo mini contrato. O mercado não pode trocar em um incremento menor, mas pode trocar múltiplos maiores, como centavos. Como o ouro, os requisitos de entrega para ambas as bolsas especificam abóbadas na área de Nova York. Os meses mais ativos para entrega (de acordo com o volume e os interesses abertos) são março, maio, julho, setembro e dezembro. A prata, como o ouro, também possui limites de posição estabelecidos pelas trocas. Hedgers e especuladores no mercado de futuros A principal função de qualquer mercado de futuros é fornecer um mercado centralizado para aqueles que têm interesse em comprar ou vender commodities físicas em algum momento no futuro. O mercado de futuros de metal ajuda os hedgers a reduzir o risco associado a movimentos de preços adversos no mercado de caixa. Exemplos de hedgers incluem cofres de bancos, minas, fabricantes e joalheiros. (Para mais informações, consulte A Beginners Guide To Hedging.) Hedgers assumir uma posição no mercado que é o oposto da sua posição física. Devido à correlação de preços entre futuros e mercado à vista. Um ganho em um mercado pode compensar as perdas no outro. Por exemplo, um joalheiro com medo de pagar preços mais altos por ouro ou prata comprará um contrato para garantir um preço garantido. Se o preço de mercado da prata dourada subir, ela terá que pagar preços mais altos por ouro prata. No entanto, como o joalheiro tomou uma posição longa nos mercados de futuros, ela poderia ter ganho dinheiro no contrato de futuros, o que compensaria o aumento no custo de compra da prata de ouro. Se o preço em dinheiro do ouro e os preços dos futuros caíram, o hedger perderia suas posições de futuros, mas pagará menos ao comprar sua prata de ouro no mercado de caixa. Ao contrário dos hedgers, os especuladores não têm interesse em receber a entrega, mas tentam se beneficiar ao assumir o risco de mercado. Os especuladores incluem investidores individuais, hedge funds ou consultores de negociação de commodities. Os especuladores vêm em todas as formas e tamanhos e podem estar no mercado por diferentes períodos de tempo. Aqueles que estão dentro e fora do mercado freqüentemente em uma sessão são chamados scalpers. Um comerciante do dia mantém uma posição por mais tempo do que um scalper, mas geralmente não durante a noite. Um operador de posição detém várias sessões. Todos os especuladores precisam estar conscientes de que, se um mercado se mover na direção oposta, a posição pode resultar em perdas. (Para obter mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: Scalpers. Como cuidar do couro cabeludo e scalping: ganhos rápidos pequenos podem adicionar.) A linha inferior Se você é um hedger ou um especulador, lembre-se que o comércio envolve um risco substancial e não é Adequado para todos. Embora possa haver lucros significativos para aqueles que se envolvem na negociação de futuros sobre ouro e prata, lembre-se de que a negociação de futuros é melhor deixada para os comerciantes que possuem a experiência necessária para ter sucesso nesses mercados. Fundamentos da negociação de Futuros de venda Os futuros do ouro são padronizados, Contratos negociados em que o comprador do contrato concorda em levar a entrega, do vendedor, uma quantidade específica de ouro (por exemplo, 100 onças troy) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura. Alguns fatos sobre Gold Gold são um metal amarelo brilhante macio, denso, brilhante e altamente atraente. Desde há milhares de anos, o ouro foi usado para moda ornamentos e jóias. O ouro também é a melhor loja de valor. Comprar ouro como uma cobertura anti-inflação é o principal uso do ouro hoje. Clique aqui para saber mais sobre o ouro e seus outros usos. Trocas de Futuros de Ouro Você pode negociar futuros de ouro na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e no Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). Os preços de futuros de NYMEX Gold são cotados em dólares e centavos por onça e são negociados em tamanhos de lote de 100 onças troy. Os futuros do ouro TOCOM são negociados em unidades de 1000 gramas (32,15 onças troy) e os preços do contrato são cotados em ienes por grama. Exchange Nome do Produto Golden Futures Trading Basics Consumidores e produtores de ouro podem gerenciar o risco do preço do ouro comprando e vendendo futuros de ouro. Os produtores de ouro podem empregar uma cobertura curta para bloquear um preço de venda do ouro que produzem, enquanto as empresas que exigem ouro podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra para a mercadoria de que precisam. Os futuros do ouro também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do ouro. Os especuladores compram futuros do ouro quando acreditam que os preços do ouro subirão. Por outro lado, eles venderão futuros de ouro quando acharem que os preços do ouro cairão. Saiba mais sobre negociação de opções de futuros do ouro Pronto para começar a negociar Futuros Para comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que possa lidar com negociações de futuros. O OptionsHouse é um comerciante da Comissão de Futuros de pleno direito que fornece um acesso simplificado aos mercados de futuros em taxas de contrato extremamente razoáveis. Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da internet